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G&P Invest SICAV - Struktur

G9IB:GR
Frankfurt
8.31
EUR
0.01
0.18%
更新日時 3:06 JST 2019/12/11
始値
8.32
安値 - 高値 レンジ(日)
8.27 - 8.32
前日終値
8.32
52週レンジ
8.24 - 10.16
1年トータルリターン
-13.22%
年初来リターン
-9.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
8.32
安値 - 高値 レンジ(日)
8.27 - 8.32
出来高
0
前日終値
8.32
52週レンジ
8.24 - 10.16
1年トータルリターン
-12.51%
年初来リターン
-9.23%
基準価額 (NAV) ( 10/28/2019)
9.01
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
4.223
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.44%
乖離率52週平均値
-0.56%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.1
直近配当利回り(税込)
0.60%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.66%
3年トータルリターン
-2.66%
5年トータルリターン
-2.37%
企業概要
G&P - Struktur is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equity-related securities worldwide but may also invest in equities, bonds, convertible bonds, zero bonds, and fixed- and variable-rate securities. The Fund can invest up to 40% in fixed income and money market instruments.
住所
G&P Invest SICAV
50 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
+49-69-963648-0
Webサイト
www.gp-ag.de