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Generali Investments SICAV -

G749:GR
Frankfurt
139.80
EUR
1.19
0.86%
更新日時 2019/12/07
始値
139.07
安値 - 高値 レンジ(日)
139.07 - 140.63
前日終値
138.61
52週レンジ
112.30 - 141.45
1年トータルリターン
17.76%
年初来リターン
21.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
139.07
安値 - 高値 レンジ(日)
139.07 - 140.63
出来高
0
前日終値
138.61
52週レンジ
112.30 - 141.45
1年トータルリターン
16.06%
年初来リターン
21.70%
基準価額 (NAV) ( 10/25/2019)
136.592
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
319.378
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.60%
乖離率52週平均値
-0.47%
ファンドマネージャ
Fabrizio Viola / Stefano Perin
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.99%
3年トータルリターン
4.88%
5年トータルリターン
5.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
172.75 千 12.35 百万 3.45
566.67 千 9.56 百万 2.67
85.00 千 8.90 百万 2.49
121.16 千 8.81 百万 2.46
4.30 百万 8.32 百万 2.32
398.20 千 8.18 百万 2.28
134.16 千 7.68 百万 2.15
200.00 千 7.67 百万 2.14
420.00 千 7.54 百万 2.11
419.62 千 7.47 百万 2.09
企業概要
Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital growth to exceed the performance of DJ Euro Stoxx Small Index. The Fund invests in European small and midcap equities. At least two-thirds of the Fund's assets will be invested in securities denominated in euros.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel