Generali Investments SICAV -

G749:GR
Frankfurt
150.80
EUR
0.72
0.48%
更新日時 18:27 JST 2017/09/26
始値
150.08
安値 - 高値 レンジ(日)
150.08 - 150.80
前日終値
150.08
52週レンジ
120.61 - 151.54
1年トータルリターン
20.29%
年初来リターン
16.52%
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始値
150.08
安値 - 高値 レンジ(日)
150.08 - 150.80
出来高
0
前日終値
150.08
52週レンジ
120.61 - 151.54
1年トータルリターン
18.65%
年初来リターン
16.52%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
150.929
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
558.660
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.73%
乖離率52週平均値
-0.50%
ファンドマネージャ
ERIC BIASSETTE / FRANCOIS GOBRON
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.82%
3年トータルリターン
13.20%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
620.00 千 15.14 百万 3.51
1.07 百万 10.31 百万 2.39
733.65 千 10.19 百万 2.37
335.00 千 10.08 百万 2.34
134.26 千 9.47 百万 2.20
630.00 千 9.26 百万 2.15
72.00 千 9.23 百万 2.14
170.00 千 8.97 百万 2.08
1.52 百万 8.96 百万 2.08
1.05 百万 8.92 百万 2.07
企業概要
Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital growth to exceed the performance of DJ Euro Stoxx Small Index. The Fund invests in European small and midcap equities. At least two-thirds of the Fund's assets will be invested in securities denominated in euros.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel