Generali Investments SICAV -

G749:GR
Frankfurt
149.79
EUR
0.23
0.15%
更新日時 2017/11/24
始値
149.79
安値 - 高値 レンジ(日)
149.79 - 149.79
前日終値
150.02
52週レンジ
120.82 - 154.87
1年トータルリターン
23.45%
年初来リターン
15.74%
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始値
149.79
安値 - 高値 レンジ(日)
149.79 - 149.79
出来高
0
前日終値
150.02
52週レンジ
120.82 - 154.87
1年トータルリターン
23.07%
年初来リターン
15.74%
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
150.693
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
549.547
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.45%
乖離率52週平均値
-0.52%
ファンドマネージャ
ERIC BIASSETTE / FRANCOIS GOBRON
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.45%
3年トータルリターン
13.16%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
620.00 千 15.14 百万 3.51
1.07 百万 10.31 百万 2.39
733.65 千 10.19 百万 2.37
335.00 千 10.08 百万 2.34
134.26 千 9.47 百万 2.20
630.00 千 9.26 百万 2.15
72.00 千 9.23 百万 2.14
170.00 千 8.97 百万 2.08
1.52 百万 8.96 百万 2.08
1.05 百万 8.92 百万 2.07
企業概要
Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital growth to exceed the performance of DJ Euro Stoxx Small Index. The Fund invests in European small and midcap equities. At least two-thirds of the Fund's assets will be invested in securities denominated in euros.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel