Generali Investments SICAV -

G745:GZ
Gettex
122.02
EUR
0.00
0.00%
更新日時 15:15 JST 2017/06/27
始値
122.02
安値 - 高値 レンジ(日)
122.02 - 122.02
前日終値
122.02
52週レンジ
121.49 - 123.00
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始値
122.02
安値 - 高値 レンジ(日)
122.02 - 122.02
出来高
0
前日終値
122.02
52週レンジ
121.49 - 123.00
基準価額 (NAV) ( -)
121.208
資産総額 (百万 EUR) ( 06/26/2017)
607.808
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAVID BILOSLAVO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.35%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to preserve capital and outperform the Euribor 3 Month Index. The Fund invests in transferable fixed income securities of any participating member state of the European Monetary Union, having at the time of their acquisition a maturity less than twelve months.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel