Generali Investments SICAV -

G745:GZ
Gettex
123.00
EUR
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0.00%
更新日時 15:15 JST 2017/10/20
始値
123.00
安値 - 高値 レンジ(日)
123.00 - 123.00
前日終値
123.00
52週レンジ
121.49 - 123.00
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始値
123.00
安値 - 高値 レンジ(日)
123.00 - 123.00
出来高
0
前日終値
123.00
52週レンジ
121.49 - 123.00
基準価額 (NAV) ( -)
121.208
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
618.547
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MAURO VALLE / DAVID BILOSLAVO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.90 千 82.03 百万 10.43
60.00 千 65.28 百万 8.30
59.79 千 64.00 百万 8.14
60.00 千 62.05 百万 7.89
60.00 千 60.84 百万 7.74
50.00 千 56.37 百万 7.17
39.86 千 48.60 百万 6.18
40.00 千 42.52 百万 5.41
40.00 千 41.78 百万 5.31
39.95 千 40.47 百万 5.15
企業概要
Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to preserve capital and outperform the Euribor 3 Month Index. The Fund invests in transferable fixed income securities of any participating member state of the European Monetary Union, having at the time of their acquisition a maturity less than twelve months.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel