ジェネラリ・インベストメンツSICAV-欧州短

G745:GZ
Gettex
120.72
EUR
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更新日時 2018/07/21
始値
120.72
安値 - 高値 レンジ(日)
120.72 - 120.72
前日終値
120.72
52週レンジ
119.55 - 123.00
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
-1.37%
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始値
120.72
安値 - 高値 レンジ(日)
120.72 - 120.72
出来高
0
前日終値
120.72
52週レンジ
119.55 - 123.00
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
-1.37%
基準価額 (NAV) ( -)
121.208
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
661.783
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MAURO VALLE / DAVID BILOSLAVO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.37%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.19 千 72.50 百万 12.61
45.00 千 51.49 百万 8.96
45.00 千 49.37 百万 8.59
39.86 千 42.38 百万 7.37
37.84 千 40.18 百万 6.99
35.11 千 37.10 百万 6.45
30.00 千 32.63 百万 5.68
30.00 千 31.22 百万 5.43
30.00 千 31.01 百万 5.39
30.00 千 30.21 百万 5.26
企業概要
ジェネラリ・インベストメンツSICAV-欧州短期債(Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。投資元本の確保に加え、EURIBOR3カ月指数を上回る投資成果を目指す。取得時における償還期間が12カ月未満で、欧州通貨同盟加盟国の譲渡可能債券に投資。
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel