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ジェネラリ・インベストメンツSICAV-欧州短

G745:GR
Dusseldorf
122.30
EUR
0.02
0.02%
更新日時 3:05 JST 2019/12/14
始値
121.82
安値 - 高値 レンジ(日)
121.82 - 122.30
前日終値
122.28
52週レンジ
120.52 - 122.35
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
0.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
121.82
安値 - 高値 レンジ(日)
121.82 - 122.30
出来高
0
前日終値
122.28
52週レンジ
120.52 - 122.35
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
0.73%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
122.737
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
414.669
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.37%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
Fabrizio Viola / Stefano Perin
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.03%
3年トータルリターン
0.06%
5年トータルリターン
0.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 66.81 百万 11.62
50.71 千 58.97 百万 10.25
50.00 千 50.33 百万 8.75
45.00 千 46.75 百万 8.13
40.00 千 39.39 百万 6.85
28.00 千 29.67 百万 5.16
25.00 千 26.59 百万 4.62
25.00 千 24.90 百万 4.33
20.28 千 23.64 百万 4.11
23.04 千 23.50 百万 4.09
企業概要
ジェネラリ・インベストメンツSICAV-欧州短期債(Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。投資元本の確保に加え、EURIBOR3カ月指数を上回る投資成果を目指す。取得時における償還期間が12カ月未満で、欧州通貨同盟加盟国の譲渡可能債券に投資。
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel