Skip to content

Generali Komfort - Dynamik G

G744:GR
Frankfurt
76.81
EUR
0.33
0.43%
更新日時 2019/12/14
始値
76.92
安値 - 高値 レンジ(日)
76.68 - 77.18
前日終値
76.48
52週レンジ
58.90 - 77.18
1年トータルリターン
21.39%
年初来リターン
29.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
76.92
安値 - 高値 レンジ(日)
76.68 - 77.18
出来高
0
前日終値
76.48
52週レンジ
58.90 - 77.18
1年トータルリターン
20.51%
年初来リターン
29.19%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
76.71
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
956.331
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.57%
ファンドマネージャ
Fabrizio Viola / Stefano Perin
直近配当額 ( -)
0.42
直近配当利回り(税込)
0.41%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.18%
3年トータルリターン
6.79%
5年トータルリターン
7.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
215.64 千 84.90 百万 11.01
368.15 千 78.52 百万 10.18
43.86 千 49.32 百万 6.40
2.36 百万 40.50 百万 5.25
464.50 千 37.38 百万 4.85
156.51 千 35.14 百万 4.56
1.76 百万 33.10 百万 4.29
154.64 千 32.21 百万 4.18
1.20 百万 31.55 百万 4.09
780.03 千 31.04 百万 4.03
企業概要
Generali Komfort-Dynamik Global is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equity funds worldwide but may also invest in bond and money market funds.
住所
Generali Asset Managers Luxembourg
33, rue de Gasperich,
L-5826 Hesperange,
Luxemburg
電話番号
49-1801-163616
Webサイト
www.amg-invest.de