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Generali Komfort - Balance

G741:GR
Dusseldorf
69.52
EUR
0.03
0.04%
更新日時 3:30 JST 2019/12/07
始値
69.31
安値 - 高値 レンジ(日)
69.31 - 70.00
前日終値
69.55
52週レンジ
62.72 - 70.10
1年トータルリターン
9.00%
年初来リターン
10.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
69.31
安値 - 高値 レンジ(日)
69.31 - 70.00
出来高
0
前日終値
69.55
52週レンジ
62.72 - 70.10
1年トータルリターン
8.05%
年初来リターン
10.26%
基準価額 (NAV) ( 10/25/2019)
69.71
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
167.732
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.59%
乖離率52週平均値
-0.62%
ファンドマネージャ
Fabrizio Viola / Stefano Perin
直近配当額 ( -)
0.43
直近配当利回り(税込)
0.47%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.00%
3年トータルリターン
2.02%
5年トータルリターン
1.03%
企業概要
Generali Komfort-Balance is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a balanced mix of equity and bond funds.
住所
Generali Asset Managers Luxembourg
33, rue de Gasperich,
L-5826 Hesperange,
Luxemburg
電話番号
49-1801-163616
Webサイト
www.amg-invest.de