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G5 Venture Capital FIM

G5VNTCP:BZ
2,309.88
BRL
0.17
0.01%
更新日時 2021/05/06
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,889.96 - 2,317.13
1年トータルリターン
20.81%
年初来リターン
9.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2,310.06
52週レンジ
1,889.96 - 2,317.13
1年トータルリターン
20.78%
年初来リターン
9.35%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/06/2021)
2,309.882
資産総額 (百万 BRL) ( 05/06/2021)
126.451
設定日
08/13/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.12 千 112.77 百万 99.83
101.93 千 317.32 千 0.28
1.53 千 48.36 千 0.04
企業概要
G5 Venture Capital FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868