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G5 Vintage FIM CP IE

G5VINTG:BZ
1,114.50
BRL
0.07
0.01%
更新日時 2021/10/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,022.29 - 1,114.75
1年トータルリターン
9.07%
年初来リターン
7.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,114.43
52週レンジ
1,022.29 - 1,114.75
1年トータルリターン
9.21%
年初来リターン
7.01%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
1,114.503
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2021)
88.006
設定日
12/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.07 千 40.87 百万 46.64
7.18 百万 10.30 百万 11.76
1.61 千 6.39 百万 7.30
375.00 4.09 百万 4.67
7.00 2.99 百万 3.41
企業概要
G5 Vintage FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868