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G5 Vermilion FIM CP IE

G5VERML:BZ
124.11
BRL
0.03
0.02%
更新日時 2021/10/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
115.47 - 125.65
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
2.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
124.08
52週レンジ
115.47 - 125.65
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
2.52%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2021)
124.1121
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2021)
36.994
設定日
01/03/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
503.74 千 4.48 百万 12.16
2.58 百万 3.93 百万 10.67
1.19 百万 3.02 百万 8.19
474.00 1.89 百万 5.12
1.66 百万 1.78 百万 4.82
1.34 百万 1.71 百万 4.63
366.00 1.44 百万 3.91
877.68 千 1.24 百万 3.38
341.90 千 1.09 百万 2.95
870.99 千 1.00 百万 2.72
企業概要
G5 Vermilion FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868