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G5 Taibon FIM CP IE

G5TAIBN:BZ
1.21
BRL
0.00
0.18%
更新日時 2021/10/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.02 - 1.22
1年トータルリターン
18.55%
年初来リターン
15.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.21
52週レンジ
1.02 - 1.22
1年トータルリターン
18.68%
年初来リターン
15.30%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
1.212273
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2021)
16.073
設定日
08/07/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.27 千 3.23 百万 20.24
1.98 百万 2.93 百万 18.33
1.74 百万 2.32 百万 14.53
153.41 千 1.79 百万 11.19
47.00 1.60 百万 10.02
968.00 1.08 百万 6.74
543.66 千 635.40 千 3.98
413.96 千 593.82 千 3.72
356.34 千 482.83 千 3.02
309.44 千 438.82 千 2.75
企業概要
G5 Taibon FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868