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G5 Sunset FIM CP IE

G5SUNST:BZ
109.99
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2021/10/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
105.77 - 118.18
1年トータルリターン
-2.52%
年初来リターン
-5.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
109.99
52週レンジ
105.77 - 118.18
1年トータルリターン
-2.28%
年初来リターン
-5.58%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/14/2021)
109.9925
資産総額 (百万 BRL) ( 10/14/2021)
27.498
設定日
01/03/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.29 百万 3.69 百万 13.46
1.44 百万 2.15 百万 7.84
1.38 百万 1.96 百万 7.15
630.66 千 1.31 百万 4.77
1.04 百万 1.19 百万 4.35
1.09 百万 1.11 百万 4.04
1.00 千 1.07 百万 3.90
200.00 1.05 百万 3.82
200.00 千 1.03 百万 3.77
798.59 千 928.83 千 3.39
企業概要
G5 Sunset FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868