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G5 Vegas FIM CP IE

G5SKYFM:BZ
85.17
BRL
0.01
0.01%
更新日時 2021/10/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
78.14 - 102.12
1年トータルリターン
7.50%
年初来リターン
2.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
85.17
52週レンジ
78.14 - 102.12
1年トータルリターン
7.36%
年初来リターン
2.74%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
85.17097
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2021)
30.361
設定日
01/03/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.03 百万 4.62 百万 15.22
790.00 3.14 百万 10.36
353.10 千 3.12 百万 10.30
1.29 百万 1.64 百万 5.42
1.30 百万 1.55 百万 5.10
1.41 百万 1.51 百万 4.96
888.00 836.42 千 2.76
600.00 654.75 千 2.16
600.00 631.40 千 2.08
600.00 621.43 千 2.05
企業概要
G5 Vegas FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868