Skip to content

G5 Shlims Fundo Incentivado

G5SHLIM:BZ
1.26
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2021/10/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.15 - 1.26
1年トータルリターン
10.14%
年初来リターン
4.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.26
52週レンジ
1.15 - 1.26
1年トータルリターン
9.75%
年初来リターン
4.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/14/2021)
1.260203
資産総額 (百万 BRL) ( 10/14/2021)
24.077
設定日
12/27/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.78 百万 7.49
1.61 千 1.63 百万 6.86
1.52 千 1.63 百万 6.85
1.42 千 1.56 百万 6.55
1.54 千 1.50 百万 6.29
1.07 千 1.43 百万 6.03
1.14 千 1.43 百万 6.01
816.00 1.05 百万 4.40
1.02 千 1.04 百万 4.38
744.00 961.16 千 4.04
企業概要
G5 Shlims Fundo Incentivado Investimento Infraestrutura RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868