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G5 Feeder Delta II FIM CP IE

G5SHECP:BZ
1.09
MKD
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0.03%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Closed-End Fund
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前日終値
1.09
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
1.090911
資産総額 (百万 BRL) ( 02/25/2021)
71.092
設定日
08/27/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.47 千 70.54 百万 99.87
75.81 千 106.42 千 0.15
企業概要
G5 Fundo Delta II FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868