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G5 Shangrila FIM CP IE

G5SHANG:BZ
98.84
BRL
0.30
0.31%
更新日時 2021/10/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
98.84 - 110.32
1年トータルリターン
-4.42%
年初来リターン
-6.56%
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前日終値
99.14
52週レンジ
98.84 - 110.32
1年トータルリターン
-4.42%
年初来リターン
-6.56%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
98.83545
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2021)
9.933
設定日
03/27/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
743.06 千 882.51 千 8.84
558.14 千 849.38 千 8.51
298.20 千 757.44 千 7.58
81.11 千 721.53 千 7.23
540.00 千 610.62 千 6.11
424.57 千 602.09 千 6.03
500.00 556.63 千 5.57
410.39 千 472.94 千 4.74
3.60 千 394.56 千 3.95
286.67 千 382.71 千 3.83
企業概要
G5 Shangrila FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868