Skip to content

G5 Sea Fim Cp Ie

G5SEACP:BZ
1.64
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2021/10/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.23 - 1.66
1年トータルリターン
33.33%
年初来リターン
22.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.64
52週レンジ
1.23 - 1.66
1年トータルリターン
33.27%
年初来リターン
22.49%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
1.642819
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2021)
54.541
設定日
08/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.82 千 13.33 百万 24.47
7.43 千 10.87 百万 19.95
9.73 百万 10.35 百万 18.99
5.69 千 9.26 百万 17.00
2.60 百万 3.48 百万 6.38
239.00 2.83 百万 5.19
16.50 千 1.65 百万 3.03
596.00 809.48 千 1.49
518.13 千 395.67 千 0.73
197.04 千 282.66 千 0.52
企業概要
G5 Sea FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868