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G5 Santorini FIM CP IE

G5SANTO:BZ
105.88
BRL
0.36
0.34%
更新日時 2021/10/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
99.00 - 109.59
1年トータルリターン
5.30%
年初来リターン
1.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
106.24
52週レンジ
99.00 - 109.59
1年トータルリターン
5.24%
年初来リターン
1.10%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
105.8806
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2021)
182.822
設定日
03/05/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
企業概要
G5 Santorini FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868