G5 Sao Lourenco FIM CP IE

G5SAMCP:BZ
2.31
BRL
0.00
0.08%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.12 - 2.31
1年トータルリターン
8.99%
年初来リターン
0.60%
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前日終値
2.31
52週レンジ
2.12 - 2.31
1年トータルリターン
9.14%
年初来リターン
0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
2.307995
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
16.261
設定日
02/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
451.16 千 3.27 百万 20.22
2.00 百万 2.58 百万 15.95
405.30 千 1.16 百万 7.18
8.00 804.36 千 4.98
10.00 563.31 千 3.49
480.00 487.29 千 3.01
459.00 451.63 千 2.79
400.00 447.79 千 2.77
401.68 千 412.18 千 2.55
351.91 千 372.57 千 2.30
企業概要
G5 Sao Lourenco FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868