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G5 Sao Lourenco FIM CP IE

G5SAMCP:BZ
3.08
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/10/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.68 - 3.08
1年トータルリターン
15.06%
年初来リターン
12.74%
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前日終値
3.08
52週レンジ
2.68 - 3.08
1年トータルリターン
15.15%
年初来リターン
12.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/13/2021)
3.079183
資産総額 (百万 BRL) ( 10/13/2021)
17.489
設定日
02/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.47%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.55 百万 2.37 百万 13.58
662.17 千 1.96 百万 11.22
161.95 千 1.44 百万 8.27
888.14 千 1.33 百万 7.63
850.00 946.26 千 5.43
165.00 656.35 千 3.77
3.63 千 623.84 千 3.58
432.00 547.87 千 3.14
390.91 千 521.88 千 2.99
400.00 505.48 千 2.90
企業概要
G5 Sao Lourenco FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868