G5 FI Renda Fixa Referenciad

G5REFDI:BZ
1.29
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.21 - 1.29
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
4.49%
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前日終値
1.29
52週レンジ
1.21 - 1.29
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
4.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.288589
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
174.153
設定日
02/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
EK690488:COR
2.36 千 22.87 百万 13.50
EK904757:COR
1.75 千 16.91 百万 9.98
AT317962:COR
1.03 千 10.01 百万 5.91
JV530071:COR
443.00 4.29 百万 2.53
EK367861:COR
336.00 3.25 百万 1.92
企業概要
G5 FI Renda Fixa Referenciado DI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest at least 80% of assets in investment grade fixed-income securities with no limits for the weighted average duration of the porfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868
Webサイト
www.g5evercore.com