G5 FI Renda Fixa Referenciad

G5REFDI:BZ
1.30
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.22 - 1.30
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
5.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.30
52週レンジ
1.22 - 1.30
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
5.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1.300642
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2018)
195.030
設定日
02/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
EK690488:COR
2.57 千 25.17 百万 15.43
EK904757:COR
1.75 千 17.08 百万 10.47
EK367861:COR
658.00 6.44 百万 3.95
AO355335:COR
575.00 5.62 百万 3.45
JV530071:COR
443.00 4.33 百万 2.66
AQ608477:COR
425.00 4.15 百万 2.55
企業概要
G5 FI RF Referenciado DI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868
Webサイト
www.g5evercore.com