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G5 FI Renda Fixa Referenciad

G5REFDI:BZ
1.41
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2021/04/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.39 - 1.41
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
0.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.41
52週レンジ
1.39 - 1.41
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/12/2021)
1.406459
資産総額 (百万 BRL) ( 04/12/2021)
300.452
設定日
02/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.58 千 27.73 百万 10.07
1.56 千 16.82 百万 6.11
1.39 千 15.03 百万 5.45
1.39 千 14.92 百万 5.42
1.12 千 12.09 百万 4.39
1.00 千 10.76 百万 3.90
930.00 9.96 百万 3.61
932.00 9.95 百万 3.61
800.00 8.64 百万 3.14
458.00 4.94 百万 1.79
企業概要
G5 FI RF Referenciado DI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868