G5 FI Renda Fixa Referenciad
G5REFDI:BZ
1.41
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2021/04/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.39 - 1.41
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
0.32%
前日終値
1.41
52週レンジ
1.39 - 1.41
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/12/2021)
1.406459
資産総額 (百万 BRL) ( 04/12/2021)
300.452
設定日
02/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AT317962:COR | 2.58 千 | 27.73 百万 | 10.07 |
| AO355335:COR | 1.56 千 | 16.82 百万 | 6.11 |
| EK904757:COR | 1.39 千 | 15.03 百万 | 5.45 |
| AU768744:COR | 1.39 千 | 14.92 百万 | 5.42 |
| LW810668:COR | 1.12 千 | 12.09 百万 | 4.39 |
| AQ608477:COR | 1.00 千 | 10.76 百万 | 3.90 |
| AW700943:COR | 930.00 | 9.96 百万 | 3.61 |
| AW701271:COR | 932.00 | 9.95 百万 | 3.61 |
| JV530071:COR | 800.00 | 8.64 百万 | 3.14 |
| AL933131:COR | 458.00 | 4.94 百万 | 1.79 |
企業概要
G5 FI RF Referenciado DI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
G5 Admninistracao de Recursos LtdaAv Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868 Webサイト
www.g5evercore.com