G5 Prev Inflacao FIC FI Rend

G5PRVIN:BZ
10.40
BRL
0.00
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
10.00 - 10.40
年初来リターン
3.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.40
52週レンジ
10.00 - 10.40
年初来リターン
3.68%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
10.40195
資産総額 (百万 BRL) ( 03/23/2017)
14.350
設定日
12/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FABIO FONSECA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.71 千 5.28 百万 47.94
4.76 千 3.46 百万 31.39
1.35 千 1.19 百万 10.80
689.00 553.65 千 5.02
300.00 252.68 千 2.29
68.00 212.99 千 1.93
3.00 231.03 0.00
企業概要
G5 Prev Inflacao FIC FI Renda Fixa is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest in other fixed-income mutual funds.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868