Jgp Sulamerica FIM CP

G5PRVIN:BZ
11.18
BRL
0.01
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
10.00 - 11.18
年初来リターン
11.40%
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前日終値
11.16
52週レンジ
10.00 - 11.18
年初来リターン
11.40%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
11.17648
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2017)
47.957
設定日
12/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FABIO FONSECA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.79 千 24.23 百万 57.03
4.77 千 15.25 百万 35.89
1.90 千 1.61 百万 3.79
75.00 千 765.00 千 1.80
689.00 598.11 千 1.41
300.00 271.84 千 0.64
68.00 220.41 千 0.52
100.00 8.67 千 0.02
3.00 13.74 0.00
企業概要
G5 Prev Inflacao FIC FI Renda Fixa is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest in other fixed-income mutual funds.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868