G5 Prev Inflacao FIC FI Rend

G5PRVIN:BZ
10.46
BRL
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0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/04/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
10.00 - 10.46
年初来リターン
4.22%
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前日終値
10.46
52週レンジ
10.00 - 10.46
年初来リターン
4.22%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/19/2017)
10.45619
資産総額 (百万 BRL) ( 04/19/2017)
18.573
設定日
12/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FABIO FONSECA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.65 千 7.13 百万 43.68
1.71 千 5.37 百万 32.91
1.35 千 1.21 百万 7.39
689.00 562.04 千 3.44
300.00 256.23 千 1.57
68.00 215.27 千 1.32
3.00 24.12 0.00
企業概要
G5 Prev Inflacao FIC FI Renda Fixa is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest in other fixed-income mutual funds.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868