Jgp Sulamerica FIM CP

G5PRVIN:BZ
11.37
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.16 - 11.37
1年トータルリターン
11.76%
年初来リターン
0.58%
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前日終値
11.37
52週レンジ
10.16 - 11.37
1年トータルリターン
11.80%
年初来リターン
0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
11.37045
資産総額 (百万 BRL) ( 01/19/2018)
117.021
設定日
12/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FABIO FONSECA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.64 千 45.29 百万 64.40
6.42 千 20.78 百万 29.55
720.00 2.36 百万 3.35
689.00 608.83 千 0.87
37.50 千 393.00 千 0.56
8.50 千 357.43 千 0.51
300.00 276.74 千 0.39
0.01 24.21 千 0.03
10.00 14.75 千 0.02
50.00 3.51 千 0.00
企業概要
Jgp Sulamerica FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868