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G5 Pegasus FIM CP IE

G5PEGAS:BZ
1.02
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.99 - 1.03
年初来リターン
1.37%
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前日終値
1.02
52週レンジ
0.99 - 1.03
年初来リターン
1.37%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
1.019775
資産総額 (百万 BRL) ( 01/25/2021)
6.300
設定日
08/07/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.26 百万 1.32 百万 32.05
878.85 千 975.89 千 23.65
10.00 千 894.04 千 21.67
694.00 656.58 千 15.92
135.47 千 171.77 千 4.16
89.60 千 92.97 千 2.25
1.00 10.61 千 0.26
772.00 2.39 千 0.06
企業概要
G5 Pegasus FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868