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G5 Partners FIM CP IE

G5PARTN:BZ
1,237.68
BRL
0.17
0.01%
更新日時 2021/10/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,048.32 - 1,237.68
1年トータルリターン
17.88%
年初来リターン
17.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,237.51
52週レンジ
1,048.32 - 1,237.68
1年トータルリターン
17.85%
年初来リターン
17.95%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
1,237.683
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2021)
6.202
設定日
02/28/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.59 千 2.32 百万 37.49
2.08 百万 2.21 百万 35.69
149.00 1.63 百万 26.40
14.10 千 20.22 千 0.33
企業概要
G5 Partners FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868