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G5 Ag Fundo FI RF CP

G5NETUN:BZ
1.04
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2021/10/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.99 - 1.06
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-1.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.04
52週レンジ
0.99 - 1.06
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-1.46%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/14/2021)
1.042695
資産総額 (百万 BRL) ( 10/14/2021)
75.639
設定日
12/03/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.54 千 54.24 百万 72.44
18.00 千 18.22 百万 24.33
1.49 百万 2.13 百万 2.85
29.00 315.68 千 0.42
企業概要
G5 Ag Fundo FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868