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G5 Maranello FI Multimercado

G5MRNLL:BZ
0.96
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/10/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.93 - 1.24
1年トータルリターン
-18.21%
年初来リターン
-20.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.96
52週レンジ
0.93 - 1.24
1年トータルリターン
-18.22%
年初来リターン
-20.95%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
0.963329
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2021)
12.289
設定日
10/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.42 百万 2.16 百万 17.46
565.97 千 1.44 百万 11.64
125.63 千 1.12 百万 9.05
670.36 千 772.54 千 6.25
589.74 千 753.19 千 6.10
3.52 千 605.27 千 4.90
117.00 465.41 千 3.77
378.50 千 404.84 千 3.28
310.00 345.11 千 2.79
325.95 千 338.78 千 2.74
企業概要
G5 Maranello FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868