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G5 Monaco FIM CP IE

G5MONAC:BZ
1.33
BRL
0.00
0.33%
更新日時 2021/10/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.07 - 1.38
1年トータルリターン
19.66%
年初来リターン
9.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.33
52週レンジ
1.07 - 1.38
1年トータルリターン
20.52%
年初来リターン
9.83%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/14/2021)
1.328478
資産総額 (百万 BRL) ( 10/14/2021)
100.651
設定日
01/13/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
268.40 千 12.90 百万 12.93
3.10 百万 6.00 百万 6.02
4.47 百万 5.64 百万 5.66
5.05 千 5.31 百万 5.32
332.71 千 3.84 百万 3.85
2.73 百万 3.83 百万 3.84
2.95 百万 3.19 百万 3.20
97.60 千 3.04 百万 3.05
1.49 百万 3.00 百万 3.01
151.30 千 2.68 百万 2.69
企業概要
G5 Monaco FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868