Skip to content

G5 Miles Virtus Fundo FIC FI

G5MILES:BZ
1.11
BRL
0.02
1.88%
更新日時 2021/10/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.99 - 1.30
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
-3.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.13
52週レンジ
0.99 - 1.30
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
-3.16%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/21/2021)
1.107604
資産総額 (百万 BRL) ( 10/21/2021)
33.161
設定日
08/31/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.10 百万 33.92 百万 96.28
42.29 千 60.66 千 0.17
企業概要
G5 Miles Virtus Fundo FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868