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G5 Maktub Fundo de Investime

G5MAKTB:BZ
5,537.90
BRL
1.31
0.02%
更新日時 2021/10/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
4,344.25 - 5,568.73
1年トータルリターン
26.94%
年初来リターン
21.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5,536.59
52週レンジ
4,344.25 - 5,568.73
1年トータルリターン
26.85%
年初来リターン
21.72%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
5,537.904
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2021)
163.075
設定日
08/18/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.53 百万 11.45 百万 7.00
2.35 百万 7.48 百万 4.57
5.05 百万 6.45 百万 3.94
4.98 百万 5.92 百万 3.62
1.14 千 4.51 百万 2.75
400.00 4.11 百万 2.51
35.10 千 3.85 百万 2.35
2.71 百万 3.62 百万 2.21
386.92 千 3.44 百万 2.10
3.21 百万 3.43 百万 2.09
企業概要
G5 Maktub FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868