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G5 Hercules FIM CP IE

G5LNDNM:BZ
109.57
BRL
0.35
0.31%
更新日時 2021/10/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
103.28 - 111.68
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
2.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
109.91
52週レンジ
103.28 - 111.68
1年トータルリターン
5.21%
年初来リターン
2.20%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
109.5677
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2021)
41.054
設定日
06/19/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.88 百万 4.38 百万 10.60
1.69 百万 4.30 百万 10.39
470.70 千 4.19 百万 10.13
2.40 千 2.67 百万 6.46
1.97 百万 2.52 百万 6.10
692.64 千 2.20 百万 5.33
1.39 百万 1.49 百万 3.60
1.20 千 1.30 百万 3.15
1.15 百万 1.30 百万 3.14
1.06 百万 1.26 百万 3.05
企業概要
G5 Hercules FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868