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G5 Allocation Inflacao FI RF

G5JREAL:BZ
1.06
BRL
0.01
0.58%
更新日時 2021/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.99 - 1.09
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
0.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.07
52週レンジ
0.99 - 1.09
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2021)
1.062649
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2021)
101.279
設定日
06/29/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.63 千 30.35 百万 31.53
5.86 千 23.06 百万 23.96
3.09 千 12.03 百万 12.50
1.63 千 6.29 百万 6.54
4.80 千 4.92 百万 5.11
4.12 千 3.90 百万 4.06
3.63 千 3.60 百万 3.74
2.33 千 2.96 百万 3.08
2.30 千 2.56 百万 2.66
524.00 2.02 百万 2.10
企業概要
G5 Allocation Inflacao FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868