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G5 Samedan FIM CP IE

G5JPSAM:BZ
1.17
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2021/10/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.06 - 1.17
1年トータルリターン
10.71%
年初来リターン
8.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.17
52週レンジ
1.06 - 1.17
1年トータルリターン
10.84%
年初来リターン
8.83%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/13/2021)
1.174034
資産総額 (百万 BRL) ( 10/13/2021)
61.582
設定日
06/17/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.69 百万 11.35 百万 19.05
9.85 千 11.00 百万 18.46
5.00 千 5.49 百万 9.22
4.84 千 5.35 百万 8.98
3.85 千 3.49 百万 5.86
391.21 千 3.43 百万 5.75
30.00 千 2.98 百万 5.01
2.50 百万 2.48 百万 4.17
2.47 百万 2.30 百万 3.87
1.10 百万 1.57 百万 2.63
企業概要
G5 Samedan FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868