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G5 Guaranta FI Multimercado

G5GUMIE:BZ
2.05
BRL
0.04
1.70%
更新日時 2021/10/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.78 - 2.10
1年トータルリターン
14.04%
年初来リターン
9.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.09
52週レンジ
1.78 - 2.10
1年トータルリターン
13.96%
年初来リターン
9.85%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
2.053872
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2021)
61.371
設定日
01/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.29 百万 8.35 百万 13.55
2.83 百万 4.31 百万 6.99
1.32 百万 3.91 百万 6.35
746.00 2.97 百万 4.81
5.00 千 2.72 百万 4.41
1.64 百万 2.42 百万 3.93
1.78 百万 2.27 百万 3.68
475.00 1.87 百万 3.04
1.39 百万 1.86 百万 3.01
799.00 1.83 百万 2.97
企業概要
G5 Guaranta FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868