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G5 Grande Prairie FIM CP IE

G5GPFIM:BZ
165.60
BRL
0.04
0.02%
更新日時 2021/10/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
146.26 - 171.26
1年トータルリターン
12.05%
年初来リターン
6.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
165.56
52週レンジ
146.26 - 171.26
1年トータルリターン
11.76%
年初来リターン
6.18%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/14/2021)
165.6008
資産総額 (百万 BRL) ( 10/14/2021)
13.679
設定日
02/08/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.02 百万 1.78 百万 13.02
1.01 百万 1.44 百万 10.50
743.20 千 1.13 百万 8.27
602.22 千 1.02 百万 7.46
220.72 千 651.85 千 4.76
500.00 556.63 千 4.07
5.00 千 515.00 千 3.76
350.35 千 403.75 千 2.95
299.99 千 362.43 千 2.65
1.94 千 334.37 千 2.44
企業概要
G5 Grande Prairie FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868