G5 Grande Prairie FI Multime

G5GPFIM:BZ
103.64
BRL
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更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
100.00 - 103.64
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前日終値
103.58
52週レンジ
100.00 - 103.64
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
103.6353
資産総額 (百万 BRL) ( 06/21/2017)
6.320
設定日
02/08/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
662.49 千 1.70 百万 33.40
688.23 千 766.04 千 15.05
25.00 267.06 千 5.25
20.00 264.55 千 5.20
180.00 259.81 千 5.10
238.00 254.80 千 5.01
83.00 252.55 千 4.96
31.00 236.18 千 4.64
44.00 227.22 千 4.46
2.00 214.31 千 4.21
企業概要
G5 Grande Prairie FI Multimercado Credito Privado is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund will invest in a variety of assets.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868