G5 Grande Prairie FIM CP IE

G5GPFIM:BZ
109.99
BRL
0.01
0.01%
更新日時 2018/01/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
100.00 - 109.99
年初来リターン
0.36%
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前日終値
109.98
52週レンジ
100.00 - 109.99
年初来リターン
0.36%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
109.989
資産総額 (百万 BRL) ( 01/12/2018)
8.125
設定日
02/08/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
954.58 千 1.11 百万 13.92
384.00 870.79 千 10.88
212.88 千 567.02 千 7.08
10.00 504.12 千 6.30
4.00 463.01 千 5.78
20.00 283.26 千 3.54
25.00 262.36 千 3.28
180.00 260.40 千 3.25
250.00 253.83 千 3.17
238.00 250.45 千 3.13
企業概要
G5 Grande Prairie FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868