G5 Grande Prairie FI Multime

G5GPFIM:BZ
105.65
BRL
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更新日時 13:59 JST 2017/08/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
100.00 - 105.65
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前日終値
105.55
52週レンジ
100.00 - 105.65
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2017)
105.6462
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2017)
7.269
設定日
02/08/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
860.26 千 2.24 百万 31.01
954.58 千 1.08 百万 14.99
4.00 444.12 千 6.14
20.00 274.76 千 3.80
25.00 256.15 千 3.54
180.00 254.04 千 3.51
238.00 244.66 千 3.38
31.00 240.91 千 3.33
44.00 204.60 千 2.83
15.00 164.40 千 2.27
企業概要
G5 Grande Prairie FI Multimercado Credito Privado is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund will invest in a variety of assets.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868