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G5 Genesis FI Multimercado C

G5GCPNX:BZ
2.39
BRL
0.02
0.65%
更新日時 2021/10/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.04 - 2.44
1年トータルリターン
15.91%
年初来リターン
7.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.41
52週レンジ
2.04 - 2.44
1年トータルリターン
17.29%
年初来リターン
7.24%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2021)
2.39312
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2021)
15.963
設定日
06/19/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 5.49 百万 34.38
970.99 千 1.12 百万 7.01
676.27 千 1.03 百万 6.44
416.07 千 723.55 千 4.53
500.26 千 700.59 千 4.39
455.87 千 688.89 千 4.31
220.72 千 651.85 千 4.08
377.14 千 481.67 千 3.02
338.78 千 452.28 千 2.83
309.44 千 438.82 千 2.75
企業概要
G5 Genesis FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868