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G5 Feeder Vc Monashees FIM C

G5FMONA:BZ
1.46
BRL
0.00
0.25%
更新日時 2021/10/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.15 - 1.46
1年トータルリターン
9.52%
年初来リターン
18.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.45
52週レンジ
1.15 - 1.46
1年トータルリターン
10.41%
年初来リターン
18.99%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/14/2021)
1.458119
資産総額 (百万 BRL) ( 10/14/2021)
36.260
設定日
12/27/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.65 千 24.18 千 0.07
企業概要
G5 Feeder Vc Monashees FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868