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G5 Cape Cod FIA IE

G5FIMUL:BZ
57.22
BRL
0.15
0.26%
更新日時 2021/10/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
54.32 - 76.35
1年トータルリターン
-14.98%
年初来リターン
-22.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
57.37
52週レンジ
54.32 - 76.35
1年トータルリターン
-12.63%
年初来リターン
-22.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/14/2021)
57.2219
資産総額 (百万 BRL) ( 10/13/2021)
1.856
設定日
04/19/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.00 千 857.82 千 25.74
40.00 千 631.60 千 18.95
74.30 千 428.72 千 12.86
221.25 千 361.72 千 10.85
60.00 千 343.20 千 10.30
90.94 千 319.39 千 9.58
85.00 千 187.85 千 5.64
50.01 千 157.16 千 4.72
企業概要
G5 Cape Cod FIA IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868