Skip to content

G5 Feeder Vc Valor III FIM C

G5FEEDV:BZ
1.95
BRL
0.00
0.24%
更新日時 2021/10/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.16 - 2.30
1年トータルリターン
47.30%
年初来リターン
60.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.95
52週レンジ
1.16 - 2.30
1年トータルリターン
48.48%
年初来リターン
60.16%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/14/2021)
1.954805
資産総額 (百万 BRL) ( 10/14/2021)
45.321
設定日
01/16/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 21.77 千 0.05
8.02 千 11.45 千 0.02
企業概要
G5 Feeder Vc Valor III FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868