G5 Feeder Delta FIM CP IE
G5FEDEL:BZ
1.20
BRL
0.00
0.06%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.20
1年トータルリターン
19.66%
年初来リターン
2.88%
前日終値
1.20
52週レンジ
1.00 - 1.20
1年トータルリターン
19.85%
年初来リターン
2.88%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
1.19878
資産総額 (百万 BRL) ( 02/25/2021)
25.321
設定日
02/11/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| DLTESB2:BZ Delta Energia Pre Pag I Fidc | 2.11 千 | 25.00 百万 | 99.92 |
| G5REFDI:BZ G5 FI Renda Fixa Referenciad | 9.08 千 | 12.75 千 | 0.05 |
企業概要
G5 Feeder Delta FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos LtdaAv Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868 Webサイト
www.g5evercore.com