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G5 Exec FI Multimercado Cred

G5EXEC:BZ
3.34
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2021/10/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.50 - 3.47
1年トータルリターン
28.90%
年初来リターン
11.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.34
52週レンジ
2.50 - 3.47
1年トータルリターン
32.38%
年初来リターン
11.37%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2021)
3.342193
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2021)
32.760
設定日
08/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 11.14 百万 34.28
2.39 百万 3.43 百万 10.56
771.18 千 1.96 百万 6.03
1.24 百万 1.76 百万 5.40
50.00 千 1.17 百万 3.61
606.43 千 1.05 百万 3.25
671.49 千 940.39 千 2.89
583.79 千 882.22 千 2.72
100.00 千 710.00 千 2.19
73.89 千 657.32 千 2.02
企業概要
G5 Exec FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868