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Dmlh FIM CP IE

G5DMHLF:BZ
12,499.18
BRL
20.24
0.16%
更新日時 2021/10/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
4,344.11 - 12,541.08
1年トータルリターン
184.75%
年初来リターン
174.50%
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前日終値
12,519.42
52週レンジ
4,344.11 - 12,541.08
1年トータルリターン
184.27%
年初来リターン
174.50%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
12,499.18
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2021)
202.529
設定日
05/25/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.74 千 34.12 百万 36.38
14.82 千 33.73 百万 35.98
6.49 百万 6.75 百万 7.20
44.40 千 5.03 百万 5.36
200.00 千 3.77 百万 4.02
5.80 千 3.38 百万 3.61
834.00 2.61 百万 2.79
7.12 千 1.40 百万 1.50
642.00 1.19 百万 1.27
674.04 千 1.16 百万 1.24
企業概要
Dmlh FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Vinci Gestao de Patrimonio Ltda/Braz
Av. Ataulfo de Paiva, no 153
5o e 6o andares
Leblon, Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
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Webサイト
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