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Energia I FIC FIM CP

G5DIAMO:BZ
18,950.35
BRL
9.42
0.05%
更新日時 2021/10/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
18,753.24 - 30,632.71
1年トータルリターン
-37.87%
年初来リターン
-20.26%
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前日終値
18,940.93
52週レンジ
18,753.24 - 30,632.71
1年トータルリターン
-37.93%
年初来リターン
-20.26%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/14/2021)
18,950.35
資産総額 (百万 BRL) ( 10/14/2021)
11.295
設定日
09/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
218.00 8.35 百万 74.27
1.82 百万 2.61 百万 23.18
25.00 274.01 千 2.44
企業概要
Energia I FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868