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G5 Cruz Malta FIM CP IE

G5CRZML:BZ
1.49
BRL
0.00
0.12%
更新日時 2021/10/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.16 - 1.49
1年トータルリターン
28.36%
年初来リターン
22.08%
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前日終値
1.49
52週レンジ
1.16 - 1.49
1年トータルリターン
28.53%
年初来リターン
22.08%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
1.486457
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2021)
34.049
設定日
03/26/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.76 千 8.62 百万 25.42
1.31 百万 3.87 百万 11.41
2.01 千 2.47 百万 7.30
1.33 千 2.17 百万 6.39
1.09 百万 1.62 百万 4.77
1.16 千 1.39 百万 4.09
999.71 千 1.35 百万 4.00
868.70 千 1.16 百万 3.42
620.16 千 1.14 百万 3.37
1.00 百万 1.04 百万 3.06
企業概要
G5 Cruz Malta FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868