G5 Crpr FI RF CP

G5CRPRF:BZ
1.23
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.11 - 1.23
1年トータルリターン
10.42%
年初来リターン
3.43%
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前日終値
1.23
52週レンジ
1.11 - 1.23
1年トータルリターン
10.54%
年初来リターン
3.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
1.225843
資産総額 (百万 BRL) ( 05/22/2018)
260.132
設定日
09/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.66 百万 27.26 百万 10.55
33.09 千 16.89 百万 6.53
56.00 6.24 百万 2.41
450.00 4.27 百万 1.65
1.44 千 1.44 百万 0.56
18.00 170.62 千 0.07
企業概要
G5 Crpr FI RF CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868