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G5 Crpr FI RF CP

G5CRPRF:BZ
1.41
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2020/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.33 - 1.41
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
2.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.41
52週レンジ
1.33 - 1.41
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
2.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/21/2020)
1.413015
資産総額 (百万 BRL) ( 05/21/2020)
440.377
設定日
09/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.53 千 38.56 百万 8.71
34.00 百万 34.09 百万 7.70
31.61 千 31.91 百万 7.21
28.00 百万 28.59 百万 6.46
27.97 千 28.17 百万 6.37
64.13 千 25.73 百万 5.81
18.72 千 18.72 百万 4.23
17.13 百万 17.17 百万 3.88
12.11 百万 16.95 百万 3.83
15.91 千 16.66 百万 3.76
企業概要
G5 Crpr FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868