G5 Crpr FI RF CP

G5CRPRF:BZ
1.25
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.14 - 1.25
1年トータルリターン
9.51%
年初来リターン
5.66%
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前日終値
1.25
52週レンジ
1.14 - 1.25
1年トータルリターン
9.61%
年初来リターン
5.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
1.252267
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2018)
295.933
設定日
09/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.00 61.32 百万 21.84
11.99 千 55.25 百万 19.68
25.61 百万 32.72 百万 11.66
33.09 千 12.70 百万 4.52
10.00 百万 10.04 百万 3.58
524.00 5.05 百万 1.80
36.00 3.78 百万 1.35
企業概要
G5 Crpr FI RF CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868