G5 Crpr FI RF CP

G5CRPRF:BZ
1.27
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.16 - 1.27
1年トータルリターン
9.12%
年初来リターン
7.14%
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前日終値
1.27
52週レンジ
1.16 - 1.27
1年トータルリターン
9.21%
年初来リターン
7.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
1.269822
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2018)
303.067
設定日
09/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.00 60.36 百万 20.31
34.33 百万 44.11 百万 14.85
15.00 百万 15.05 百万 5.07
1.56 千 15.04 百万 5.06
33.09 千 11.63 百万 3.92
10.00 百万 10.05 百万 3.38
10.13 百万 7.09 百万 2.39
524.00 5.07 百万 1.71
27.00 2.61 百万 0.88
企業概要
G5 Crpr FI RF CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868