G5 Crpr FI RF CP

G5CRPRF:BZ
1.28
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.18 - 1.28
1年トータルリターン
8.89%
年初来リターン
8.36%
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前日終値
1.28
52週レンジ
1.18 - 1.28
1年トータルリターン
8.97%
年初来リターン
8.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
1.284334
資産総額 (百万 BRL) ( 12/07/2018)
303.149
設定日
09/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.00 68.28 百万 22.46
12.07 千 45.02 百万 14.81
33.78 百万 43.83 百万 14.42
27.00 千 27.28 百万 8.97
20.00 百万 14.51 百万 4.77
1.39 千 13.54 百万 4.45
10.00 百万 10.05 百万 3.30
33.09 千 9.22 百万 3.03
6.02 百万 6.04 百万 1.99
524.00 5.13 百万 1.69
企業概要
G5 Crpr FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868