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G5 Allocation Hy Fidc RF CP

G5CRPR2:BZ
1.20
BRL
0.00
0.26%
更新日時 2021/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.12 - 1.23
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
-0.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.20
52週レンジ
1.12 - 1.23
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/23/2021)
1.197251
資産総額 (百万 BRL) ( 02/23/2021)
120.164
設定日
08/24/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.36 百万 29.94 百万 24.64
14.18 百万 19.90 百万 16.38
14.00 百万 18.02 百万 14.83
12.96 百万 14.71 百万 12.11
93.40 千 9.98 百万 8.21
29.93 千 7.44 百万 6.12
7.00 千 7.29 百万 6.00
374.00 4.01 百万 3.30
4.32 千 3.42 百万 2.81
3.05 千 3.22 百万 2.65
企業概要
G5 Allocation Hy Fidc RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868