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G5 CARMEL FIM CP IE

G5CRFIM:BZ
141.02
BRL
0.15
0.10%
更新日時 2021/10/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
127.37 - 141.71
1年トータルリターン
10.31%
年初来リターン
6.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
141.17
52週レンジ
127.37 - 141.71
1年トータルリターン
10.30%
年初来リターン
6.56%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
141.022
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2021)
41.392
設定日
06/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.33 百万 3.54 百万 8.54
458.00 1.82 百万 4.40
1.20 百万 1.72 百万 4.14
1.41 百万 1.67 百万 4.04
1.46 百万 1.56 百万 3.78
1.22 百万 1.56 百万 3.77
891.03 千 1.33 百万 3.22
752.83 千 1.31 百万 3.16
1.15 千 1.25 百万 3.02
1.11 百万 1.25 百万 3.01
企業概要
G5 Carmel FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868