G5 CARMEL FIM CP IE

G5CRFIM:BZ
108.35
BRL
0.06
0.05%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
100.00 - 108.41
年初来リターン
3.11%
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前日終値
108.29
52週レンジ
100.00 - 108.41
年初来リターン
3.11%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
108.3525
資産総額 (百万 BRL) ( 05/21/2018)
27.944
設定日
06/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.99 百万 3.64 百万 14.96
16.00 829.16 千 3.40
6.00 723.00 千 2.97
60.00 608.56 千 2.50
570.00 606.41 千 2.49
58.00 598.03 千 2.46
50.00 518.92 千 2.13
500.00 507.96 千 2.09
50.00 504.73 千 2.07
485.00 497.90 千 2.04
企業概要
G5 Carmel FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868