G5 CARMEL FIM CP IE

G5CRFIM:BZ
105.64
BRL
0.04
0.04%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
100.00 - 105.64
年初来リターン
0.53%
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前日終値
105.60
52週レンジ
100.00 - 105.64
年初来リターン
0.53%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
105.6398
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2018)
23.783
設定日
06/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.99 百万 3.49 百万 14.94
1.14 百万 3.03 百万 12.99
16.00 806.59 千 3.46
6.00 694.51 千 2.98
54.00 604.20 千 2.59
60.00 602.07 千 2.58
58.00 585.77 千 2.51
485.00 502.64 千 2.15
440.00 462.48 千 1.98
3.00 416.04 千 1.78
企業概要
G5 Carmel FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868