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G5 Blue FIM CP IE

G5BLUCP:BZ
112.57
BRL
0.07
0.06%
更新日時 2021/10/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
104.53 - 113.29
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
2.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
112.64
52週レンジ
104.53 - 113.29
1年トータルリターン
6.67%
年初来リターン
2.66%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
112.5695
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2021)
454.449
設定日
05/03/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.79 百万 90.21 百万 19.81
44.00 百万 63.12 百万 13.86
648.41 千 53.62 百万 11.77
8.04 千 31.97 百万 7.02
12.11 百万 15.47 百万 3.40
9.97 百万 15.17 百万 3.33
14.12 百万 15.10 百万 3.32
13.26 百万 13.56 百万 2.98
1.38 百万 12.32 百万 2.71
8.52 百万 10.12 百万 2.22
企業概要
G5 Blue FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868