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G5 Tokyo FIM CP IE

G5ASTIN:BZ
107.83
BRL
0.11
0.10%
更新日時 2021/10/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
99.96 - 107.94
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前日終値
107.94
52週レンジ
99.96 - 107.94
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
107.8283
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2021)
10.028
設定日
03/08/2021
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
970.05 千 3.09 百万 30.88
799.00 1.83 百万 18.31
447.00 726.80 千 7.27
500.00 千 677.49 千 6.78
220.74 千 651.89 千 6.52
250.00 278.31 千 2.78
244.36 千 275.33 千 2.75
223.00 274.70 千 2.75
258.57 千 268.60 千 2.69
268.76 千 268.04 千 2.68
企業概要
G5 Tokyo FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868