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G5 Arthe FIM CP IE

G5ARTHE:BZ
152.81
BRL
0.04
0.02%
更新日時 2021/10/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
123.71 - 152.88
1年トータルリターン
23.51%
年初来リターン
20.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
152.77
52週レンジ
123.71 - 152.88
1年トータルリターン
23.53%
年初来リターン
20.59%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2021)
152.8077
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2021)
18.588
設定日
02/06/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
882.89 千 2.61 百万 14.08
1.74 百万 2.32 百万 12.52
799.00 1.83 百万 9.88
947.64 千 1.44 百万 7.79
888.14 千 1.33 百万 7.18
877.00 1.33 百万 7.16
1.14 百万 1.21 百万 6.52
663.12 千 980.12 千 5.29
160.00 636.46 千 3.44
550.54 千 634.46 千 3.43
企業概要
G5 Arthe FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868