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G5 G11 FIM CP IE

G5APOLO:BZ
1.12
BRL
0.00
0.15%
更新日時 2021/10/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.06 - 1.12
1年トータルリターン
4.96%
年初来リターン
2.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.12
52週レンジ
1.06 - 1.12
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
2.69%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
1.115767
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2021)
31.422
設定日
03/18/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.19 百万 3.33 百万 10.56
1.71 百万 2.18 百万 6.92
1.60 百万 1.80 百万 5.71
1.42 百万 1.69 百万 5.36
653.72 千 1.66 百万 5.27
1.58 百万 1.56 百万 4.96
1.15 千 1.19 百万 3.78
1.15 千 1.13 百万 3.60
989.03 千 986.39 千 3.13
921.00 千 957.25 千 3.04
企業概要
G5 G11 FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868