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G5 Allocation Vc FIM CP IE

G5ALLVC:BZ
2.66
BRL
0.00
0.16%
更新日時 2021/11/25
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.37 - 3.03
1年トータルリターン
88.63%
年初来リターン
90.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.66
52週レンジ
1.37 - 3.03
1年トータルリターン
87.73%
年初来リターン
90.03%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/25/2021)
2.658831
資産総額 (百万 BRL) ( 11/25/2021)
55.772
設定日
09/25/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.00 15.03 百万 26.38
1.59 百万 2.29 百万 4.02
2.00 22.06 千 0.04
企業概要
G5 Allocation Vc FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868