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G5 Allocation Vc II FIC FIM

G5ALLOV:BZ
1.24
BRL
0.02
1.35%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.05 - 1.37
1年トータルリターン
17.84%
年初来リターン
5.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.23
52週レンジ
1.05 - 1.37
1年トータルリターン
20.85%
年初来リターン
5.79%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
1.243714
資産総額 (百万 BRL) ( 02/25/2021)
38.870
設定日
10/01/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.18 百万 14.44 百万 38.14
9.19 百万 11.91 百万 31.47
4.55 百万 4.24 百万 11.20
2.84 百万 2.56 百万 6.76
1.60 百万 2.25 百万 5.95
2.14 百万 1.63 百万 4.32
36.00 385.80 千 1.02
100.19 千 311.12 千 0.82
企業概要
G5 Allocation Vc II FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868